重要內(nèi)容提示：
●協(xié)議類型：PPP項(xiàng)目投資協(xié)議；
●投資金額：工程建設(shè)估算總投資30778.52萬元人民幣，具體投資結(jié)構(gòu)詳見正文；
●合同履行期限：合作期限為22年，其中建設(shè)期一年（2016年7月1日至2017年6月30日），試運(yùn)行期半年（2017年7月1日至12月31日），經(jīng)營(yíng)期20年（2018年1月1日至2037年12月31日）；
●對(duì)上市公司業(yè)績(jī)的影響：本協(xié)議的實(shí)施將對(duì)公司2016年及以后年度的業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極影響。
一、協(xié)議基本情況
2016年5月26日，大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"大禹節(jié)水集團(tuán)"或"本公司"）在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露媒體公告了《關(guān)于以社會(huì)資本投資模式中選云南元謀PPP項(xiàng)目的提示性公告》（公告編號(hào)：2016-032），大禹節(jié)水集團(tuán)成功中選云南元謀大型灌區(qū)丙間片11.4萬畝高效節(jié)水灌溉PPP項(xiàng)目。
2016年7月12日，在元謀縣人民政府大禹節(jié)水集團(tuán)董事長(zhǎng)王棟與元謀縣人民政府縣長(zhǎng)李林波簽署了《元謀大型灌區(qū)丙間片11.4萬畝高效節(jié)水灌溉項(xiàng)目引入社會(huì)資本建設(shè)和運(yùn)營(yíng)投資協(xié)議書》，雙方就云南省楚雄州元謀縣元謀大型灌區(qū)丙間片11.4萬畝高效節(jié)水灌溉PPP項(xiàng)目投資建設(shè)事項(xiàng)開展合作。該協(xié)議是對(duì)元謀縣人民政府發(fā)出的《中選通知書》 （詳見公司2016-032 號(hào)公告）中元謀大型灌區(qū)丙間片11.4萬畝高效節(jié)水灌溉 PPP 模式具體投資內(nèi)容的確定。
二、交易對(duì)方情況介紹
本次交易的業(yè)主是云南省楚雄州元謀縣人民政府，具有良好的履約能力。
三、投資協(xié)議主要內(nèi)容
1、項(xiàng)目名稱：云南省楚雄州元謀縣元謀大型灌區(qū)丙間片11.4萬畝高效節(jié)水灌溉項(xiàng)目。
2、工程規(guī)模及組成：工程建設(shè)估算總投資30778.52萬元，規(guī)劃建設(shè)面積11.4萬畝。項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容：該工程從麻柳、丙間水庫(kù)取水，建設(shè)輸水主管32.33千米，輸水干管156.58千米；配水工程建設(shè)配水分干管266.2千米，配水支管345.33千米，安裝智能計(jì)量設(shè)施4933套，配套建設(shè)自動(dòng)化、信息化設(shè)施及田間滴灌設(shè)施等。
從丙間水庫(kù)和麻柳水庫(kù)取水口至田間末級(jí)計(jì)量設(shè)施（含計(jì)量設(shè)施）的工程由以大禹節(jié)水集團(tuán)為主體的聯(lián)合體按照批準(zhǔn)的實(shí)施方案建設(shè)。
以大禹節(jié)水集團(tuán)為主體的聯(lián)合體與用水合作社共同組建項(xiàng)目公司（名稱待定），由項(xiàng)目公司以總承包方式承擔(dān)本項(xiàng)目工程建設(shè)及建后運(yùn)營(yíng)維護(hù)，為農(nóng)戶提供供水服務(wù)，大禹節(jié)水集團(tuán)在項(xiàng)目公司中持有70%股權(quán)。
項(xiàng)目公司不直接承擔(dān)本項(xiàng)目工程施工具體建設(shè)任務(wù)，總投資為30778.52萬元的工程項(xiàng)目訂單由本公司全資子公司云南大禹節(jié)水科技有限公司（以工商局核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)）全部負(fù)責(zé)承建并對(duì)其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極影響,本工程項(xiàng)目訂單是大禹節(jié)水集團(tuán)自成立以來簽訂的首個(gè)單筆合同金額最大的工程訂單，合同金額占公司2015年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)總收入的26.53%。
3、合作期限：合作期限22年，其中建設(shè)期一年（2016年7月1日至2017年6月30日），試運(yùn)行期半年（2017年7月1日至12月31日），經(jīng)營(yíng)期20年（2018年1月1日至2037年12月31日）。若屬以大禹節(jié)水集團(tuán)為主體的聯(lián)合體的原因工程建設(shè)期延長(zhǎng)，相應(yīng)縮短試運(yùn)行期，但經(jīng)營(yíng)期的開始時(shí)間不得推遲，若屬元謀縣人民政府原因建設(shè)期延長(zhǎng)，相應(yīng)推遲試運(yùn)行期和經(jīng)營(yíng)期開始時(shí)間。
4、投資結(jié)構(gòu)：本項(xiàng)目工程建設(shè)估算總投資30778.52萬元，其中，政府投資12012.56萬元（占估算總投資的39.03%，省級(jí)及以上財(cái)政投資9012.56萬元，縣財(cái)政投資3000萬元），社會(huì)資本投資18765.96萬元,占估算總投資的60.97%。
社會(huì)資本投資安排：以大禹節(jié)水集團(tuán)為主體的聯(lián)合體從其管理的云南省農(nóng)田水利基金投入2670萬元，用水合作社投入2725.96萬元，申請(qǐng)國(guó)家農(nóng)發(fā)建設(shè)基金4500萬元，申請(qǐng)農(nóng)發(fā)行水利建設(shè)貸款4800萬元，農(nóng)戶自籌自建田間地面工程投資4070萬元。
雙方約定，國(guó)家農(nóng)發(fā)建設(shè)基金4500萬元由項(xiàng)目公司申請(qǐng)，并負(fù)責(zé)還本付息，產(chǎn)權(quán)歸項(xiàng)目公司；若須由政府作為申請(qǐng)主體時(shí)，由政府申請(qǐng)，申請(qǐng)到位后政府與項(xiàng)目公司簽訂使用協(xié)議，作為社會(huì)資本由項(xiàng)目公司使用并還本付息，產(chǎn)權(quán)歸項(xiàng)目公司。
5、建設(shè)及運(yùn)營(yíng)管理：項(xiàng)目公司為項(xiàng)目組織實(shí)施單位，按照基本建設(shè)程序、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理規(guī)范等要求，完成工程建設(shè)任務(wù)。
6、產(chǎn)權(quán)歸屬：按照"誰(shuí)投資、誰(shuí)所有"的原則，根據(jù)實(shí)際投資比例，國(guó)家投資形成的固定資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)歸國(guó)家所有，項(xiàng)目公司投資形成的固定資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)歸項(xiàng)目公司所有（由元謀縣人民政府向項(xiàng)目公司頒發(fā)所有權(quán)證），群眾自籌建設(shè)的田間設(shè)施的產(chǎn)權(quán)歸農(nóng)戶個(gè)人所有。
工程建成后，元謀縣人民政府將國(guó)有資產(chǎn)全部委托給項(xiàng)目公司進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理，項(xiàng)目公司享有整個(gè)工程在經(jīng)營(yíng)期內(nèi)的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)和收益權(quán)。國(guó)有資產(chǎn)部分不占項(xiàng)目公司股份，不參與分紅，不參與項(xiàng)目公司經(jīng)營(yíng)管理和決策。
7、風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)及保障機(jī)制：元謀縣人民政府在保證城鎮(zhèn)供水的前提下優(yōu)先保證本工程項(xiàng)目區(qū)的原水供應(yīng)。若終端供水量達(dá)不到2900萬立方米時(shí)，元謀縣人民政府對(duì)用水量缺口部分收入給項(xiàng)目公司予以補(bǔ)足。
元謀縣人大對(duì)政府保障形成決議，保障補(bǔ)貼資金列入縣級(jí)財(cái)政預(yù)算，確保社會(huì)資本投資本項(xiàng)目年收益率達(dá)到7.95%。元謀縣人民政府應(yīng)積極爭(zhēng)取上級(jí)水利部門補(bǔ)貼資金，以保障對(duì)以大禹節(jié)水集團(tuán)為主體的聯(lián)合體的補(bǔ)貼。
四、對(duì)公司的影響
元謀PPP項(xiàng)目是在今年年初國(guó)務(wù)院主要領(lǐng)導(dǎo)在云南陸良主持召開的鼓勵(lì)社會(huì)資本參與農(nóng)田水利建設(shè)推廣會(huì)的精神指引和背景下，2016年公司采用PPP模式建設(shè)并重點(diǎn)支持和復(fù)制、大力推廣的又一重大水利工程項(xiàng)目。
元謀PPP項(xiàng)目是公司繼2015年在云南陸良恨虎壩承建的全國(guó)首例引入社會(huì)資本投資農(nóng)田水利建設(shè)試點(diǎn)項(xiàng)目投入運(yùn)營(yíng)后，首次承接的以PPP運(yùn)作模式的重大工程項(xiàng)目投資，是公司持續(xù)推進(jìn)PPP模式業(yè)務(wù)領(lǐng)域的重要一步，是公司在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域拓展取得的階段性成果，有利于公司積極參與和政府共建的PPP項(xiàng)目工程建設(shè)，對(duì)公司探索水利項(xiàng)目投資建設(shè)新模式和推動(dòng)公司業(yè)務(wù)升級(jí)具有重要的促進(jìn)作用，此類項(xiàng)目的順利開展將在公司整個(gè)業(yè)務(wù)板塊布局中發(fā)揮積極作用。
本協(xié)議約定的項(xiàng)目收益率為7.95%，2016年7月1日至2017年6月30日為項(xiàng)目的建設(shè)期，部分工程項(xiàng)目施工將能確認(rèn)建設(shè)期的收入；該協(xié)議的順利實(shí)施，將在未來持續(xù)能夠給公司帶來投資收益；對(duì)于后端運(yùn)營(yíng)類項(xiàng)目，公司還能夠獲得長(zhǎng)期的運(yùn)營(yíng)收入。總體而言，協(xié)議如按計(jì)劃完成，將對(duì)公司以后年度的業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極影響。
本協(xié)議的簽訂對(duì)公司業(yè)務(wù)的獨(dú)立性無重大影響，公司不會(huì)因此對(duì)元謀縣人民政府形成業(yè)務(wù)依賴。
本公司與元謀縣人民政府不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，上述投資項(xiàng)目不涉及關(guān)聯(lián)交易。同時(shí)最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度，公司與元謀縣人民政府之間未曾發(fā)生類似業(yè)務(wù)。
五、風(fēng)險(xiǎn)提示
本協(xié)議是公司首次承接的以PPP運(yùn)作模式的重大工程項(xiàng)目投資，不可避免地存在一定的管理風(fēng)險(xiǎn)、工程施工風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)以及因合同履行期限較長(zhǎng)，存在可能遭遇不可抗力因素影響的風(fēng)險(xiǎn)等，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
公司鄭重提醒廣大投資者：公司指定的信息披露報(bào)刊為《證券時(shí)報(bào)》，指定的信息披露網(wǎng)站為巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn，公司所有信息均以公司在上述媒體刊登的正式公告為準(zhǔn)。
六、備查文件
雙方簽署的《元謀縣元謀大型灌區(qū)丙間片11.4萬畝高效節(jié)水灌溉項(xiàng)目引入社會(huì)資本建設(shè)和運(yùn)營(yíng)投資協(xié)議書》

特此公告。

大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二〇一六年七月十三日

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