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(二) 募集資金專戶存儲(chǔ)情況
1、截至2016年12月31日，尚未使用的募集資金存放在募集資金專戶并以協(xié)定存款、定期存款、委托理財(cái)?shù)刃问酱娣旁谀技Y金開(kāi)戶銀行，明細(xì)如下：
單位：元人民幣
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開(kāi)戶行 |
銀行賬號(hào) |
募集資金余額 |
備注 |
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建行酒泉分行 |
62050164010109888888 |
130,741,023.36 |
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中行酒泉分行 |
104053078068 |
49,311,227.77 |
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蘭州銀行酒泉分行 |
101812000810081 |
223,233,363.07 |
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建行武清支行 |
12050172080000000591 |
30,717,785.13 |
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浙商銀行蘭州分行 |
8210000010120100125633 |
53,449.71 |
注1 |
注1：公司2016年7月5日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司使用部分募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目自籌資金的議案》，同意公司對(duì)2015年2月10日至2016年5月27日之間，預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金22,483.20萬(wàn)元進(jìn)行置換，含其中在浙商銀行蘭州分行募集資金專戶中存放的用于償還銀行借款的17,714.70萬(wàn)元人民幣募集資金。截止2016年12月31日，浙商銀行蘭州分行專戶募集資金已進(jìn)行置換，余額為利息53,449.71元人民幣。
2、截至 2016 年 12 月31 日， 使用暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品明細(xì)情況如下：
單位：億元
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委托方 |
受托方 |
產(chǎn)品名稱 |
關(guān)聯(lián)關(guān)系 |
金額 |
產(chǎn)品類型 |
起息日 |
到期日 |
預(yù)計(jì)年收益率 |
獲得收益 |
資金來(lái)源 |
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大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司 |
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 |
中國(guó)建設(shè)銀行“乾元- - 眾享”保本型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2016年第2期 |
無(wú) |
1.2 |
保本浮動(dòng)收益型理財(cái)產(chǎn)品 |
2016年7月27日 |
2016年10月20日 |
3.0% |
0.008383562 |
暫時(shí)閑置募集資金 |
|
大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司 |
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 |
中國(guó)建設(shè)銀行“乾元”保本型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2016年第34期 |
無(wú) |
1.0 |
保本浮動(dòng)收益型理財(cái)產(chǎn)品 |
2016年10月26日 |
2017年1月19日 |
2.60% |
0.004767 |
暫時(shí)閑置募集資金 |
三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況
(一) 募集資金使用情況對(duì)照表
募集資金使用情況對(duì)照表詳見(jiàn)本報(bào)告附件。
(二) 募集資金投資項(xiàng)目出現(xiàn)異常情況的說(shuō)明
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