一、擔(dān)保情況概述

杭州水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院有限公司（以下簡(jiǎn)稱“杭州設(shè)計(jì)院”） 自2013年由本公司收購(gòu)以來(lái)，依托長(zhǎng)三角經(jīng)濟(jì)圈資源優(yōu)勢(shì)，緊跟國(guó)家良好的產(chǎn)業(yè)政策，充分利用擁有的水利工程設(shè)計(jì)乙級(jí)資質(zhì)、水利工程咨詢乙級(jí)資質(zhì)、水利水電行業(yè)工程勘察設(shè)計(jì)乙級(jí)資質(zhì)、水資源論證乙級(jí)資質(zhì)、水土保持方案乙級(jí)資質(zhì)、施工圖審查乙級(jí)資質(zhì)等，以EPC模式承接了東穆塢溪清水入城應(yīng)急工程，并獲得"2017年度杭州工程建設(shè)西湖杯優(yōu)秀獎(jiǎng)（G20峰會(huì)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)）"。

因杭州設(shè)計(jì)院近期承接的EPC項(xiàng)目較多，為了保證杭州設(shè)計(jì)院正常的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，經(jīng)集團(tuán)公司董事會(huì)研究決定：同意為控股子公司杭州設(shè)計(jì)院向交通銀行杭州四季青支行申請(qǐng)銀行保函授信2000萬(wàn)元提供全額保證擔(dān)保。

根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》第9.11條和《公司章程》第41條有關(guān)對(duì)外擔(dān)保的具體規(guī)定，本次對(duì)外擔(dān)保無(wú)需提交股東大會(huì)審議通過(guò)。

二、被擔(dān)保人基本情況

被擔(dān)保人名稱：杭州水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院有限公司；

注冊(cè)地址：浙江省杭州市江干區(qū)采荷支路5號(hào)；

注冊(cè)資本：5000萬(wàn)元；

法定代表人：謝永生；

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司；

主要經(jīng)營(yíng)范圍：水利水電工程設(shè)計(jì)、咨詢、勘察；水利水電工程總承包；水利水電項(xiàng)目管理。

該公司為公司控股子公司，公司持有其65%的股權(quán)。截止 2016年 12月 31日，杭州設(shè)計(jì)院總資產(chǎn)11,962.20萬(wàn)元，總負(fù)債6,109.67萬(wàn)元，股東權(quán)益為5,852.54萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為51.07%，營(yíng)業(yè)收入8,253.55萬(wàn)元，凈利潤(rùn)527.54萬(wàn)元。 （以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)）                 

三、董事會(huì)意見

因杭州設(shè)計(jì)院近期承接的EPC項(xiàng)目較多，為了保證杭州設(shè)計(jì)院正常的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，經(jīng)公司董事會(huì)研究決定：同意為控股子公司杭州設(shè)計(jì)院向交通銀行杭州四季青支行申請(qǐng)銀行保函授信2000萬(wàn)元提供全額保證擔(dān)保。杭州設(shè)計(jì)院為公司控股子公司，公司對(duì)其具有實(shí)質(zhì)控制權(quán)，且經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)定，資信狀況良好，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，公司對(duì)其提供擔(dān)保符合全體股東的利益，也是目前公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)所需。

公司獨(dú)立董事對(duì)此次擔(dān)保發(fā)表了專項(xiàng)獨(dú)立意見。

四、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截止公告日，本公司累計(jì)擔(dān)保金額為2,000萬(wàn)元人民幣（含本次擔(dān)保），全部為本公司對(duì)控股子公司杭州設(shè)計(jì)院本次提供的擔(dān)保。擔(dān)保總額占公司2016年12月31日經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的1.50%，擔(dān)保期限一年，同銀行授信期間。

五、備查文件

1、公司第四屆董事會(huì)第三十五次（臨時(shí)）會(huì)議決議。

大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2017年7月10日

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