一、對(duì)外投資概述

（1）對(duì)外投資的基本情況：

大禹節(jié)水（酒泉）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“酒泉公司”）自2010年成立以來，立足甘肅河西走廊農(nóng)業(yè)節(jié)水灌溉市場(chǎng)，助推了集團(tuán)公司整體平穩(wěn)發(fā)展。現(xiàn)為進(jìn)一步擴(kuò)大酒泉公司規(guī)模，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，經(jīng)酒泉公司提請(qǐng)，集團(tuán)公司董事會(huì)研究決定：公司擬獨(dú)家以自有資金25000萬元人民幣對(duì)酒泉公司進(jìn)行增資，其中15432萬元為注冊(cè)資本，9568萬元計(jì)入大禹節(jié)水（酒泉）有限公司的資本公積。增資完成后，酒泉公司注冊(cè)資本增加到31432萬元，公司名稱、注冊(cè)地址、組織形式和經(jīng)營(yíng)范圍不變。

（2）董事會(huì)審議投資議案的表決情況：

本次對(duì)外投資已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第三十五次（臨時(shí)）會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過。本次對(duì)酒泉公司用自有資金25000萬元追加的投資，根據(jù)《公司章程》有關(guān)董事會(huì)對(duì)外投資權(quán)限的規(guī)定，對(duì)外投資金額在董事會(huì)權(quán)限范圍內(nèi)，不需召開股東大會(huì)。

（3）本次對(duì)外投資屬于對(duì)控股子公司進(jìn)行投資，不構(gòu)成交聯(lián)交易，也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

二、投資標(biāo)的基本情況

1、公司名稱：大禹節(jié)水（酒泉）有限公司

2、注冊(cè)資本：注冊(cè)資本為16000萬元人民幣，公司本次增資前持有91.20%的股份；法定代表人：謝永生。

3、經(jīng)營(yíng)范圍：滴灌管、滴灌帶、節(jié)水灌溉用塑料制品、過濾器、施肥器、排灌機(jī)械、建筑用塑料制管材、管件、型材、板材、水工金屬結(jié)構(gòu)產(chǎn)品、鋼結(jié)構(gòu)、水利建筑材料、PE燃?xì)夤艿馈?span>PE城市供排水管道、PERT地暖管的生產(chǎn)、銷售、安裝；城市園林綠化工程、水利水電工程的設(shè)計(jì)、投資與建設(shè)；水資源經(jīng)營(yíng)開發(fā)管理；復(fù)合材料檢查井、廢舊塑料回收、加工、銷售及再生利用�！�

4、增資后各方出資比例及出資方式如下：

5、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截止2017年5月31日，酒泉公司資產(chǎn)總額590,216,913.36元，凈資產(chǎn)261,300,501.79元，資產(chǎn)負(fù)債率55.73%，營(yíng)業(yè)收入36,839,745.54元，凈利潤(rùn)1,315,520.95元。

三、對(duì)外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響

1、目的：此次對(duì)外投資是為進(jìn)一步擴(kuò)寬酒泉公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，增強(qiáng)其在市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力和影響力，更好地實(shí)施集團(tuán)公司制定的中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略。

2、存在的風(fēng)險(xiǎn)

合資公司可能存在公司管理、資源配置以及新增業(yè)務(wù)領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)控制問題。合資公司將通過進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu)、建立健全內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制制度等方式提升公司規(guī)范化管理水平，降低風(fēng)險(xiǎn)。

3、對(duì)公司的影響

本次增資，有利于及時(shí)補(bǔ)充酒泉公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需流動(dòng)資金，提升其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模，為其可持續(xù)發(fā)展提供有力的支撐，也將對(duì)實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)產(chǎn)生積極的影響。

特此公告。

大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

     2017年7月10日

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