一、對(duì)外投資概述

（1）對(duì)外投資的基本情況：

甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)水利水電工程有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“工程公司”）是甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司的全資子公司，自工程公司2006年成立以來(lái)經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況良好，經(jīng)過(guò)長(zhǎng)年的工程施工經(jīng)驗(yàn)積累，在承接大型節(jié)水灌溉施工項(xiàng)目中形成了強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。2010年7月，工程公司獲得甘肅省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳頒發(fā)的水利水電工程施工總承包二級(jí)資質(zhì)證書。2017年6月19日，工程公司獲得中華人民共和國(guó)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部頒發(fā)的水利水電工程施工總承包壹級(jí)資質(zhì)，可承擔(dān)各類型水利水電工程的施工，包括以防洪、灌溉、發(fā)電、供水、治澇、水環(huán)境治理等為目的的各類工程（包括配套與附屬工程），主要工程內(nèi)容包括：水工建筑物（壩、堤、水閘、溢洪道、水工隧洞、涵洞與涵管、取水建筑物、河道整治建筑物、渠系建筑物、通航、過(guò)木、過(guò)魚建筑物、地基處理）建設(shè)、水電站建設(shè)、水泵站建設(shè)、水力機(jī)械安裝、水工金屬結(jié)構(gòu)制造及安裝、電氣設(shè)備安裝、自動(dòng)化信息系統(tǒng)、環(huán)境保護(hù)工程建設(shè)、水土保持工程建設(shè)、土地整治工程建設(shè)，以及與防汛抗旱有關(guān)的道路、橋梁、通訊、水文、鑿井等工程建設(shè)，與上述工程相關(guān)的管理用房附屬工程建設(shè)等。

該資質(zhì)的取得，有利于公司進(jìn)一步拓展水利水電工程施工承包業(yè)務(wù)，對(duì)公司實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和持續(xù)發(fā)展具有積極作用�，F(xiàn)為進(jìn)一步提升工程公司承攬國(guó)家重大水利工程項(xiàng)目，提升運(yùn)營(yíng)能力，增強(qiáng)其在市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力和影響力，更好地實(shí)施集團(tuán)公司制定的中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略。經(jīng)公司董事會(huì)研究決定：公司擬獨(dú)家以自有資金12000萬(wàn)元人民幣對(duì)工程公司進(jìn)行增資。增資完成后該公司注冊(cè)資本增加到20000萬(wàn)元。

（2）董事會(huì)審議投資議案的表決情況：

本次對(duì)外投資已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第三十五次（臨時(shí)）會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)。本次對(duì)工程公司獨(dú)家用自有資金12000萬(wàn)元追加的投資，根據(jù)《公司章程》有關(guān)董事會(huì)對(duì)外投資權(quán)限的規(guī)定，對(duì)外投資金額在董事會(huì)權(quán)限范圍內(nèi)，不需召開股東大會(huì)。

（3）本次對(duì)外投資屬于對(duì)全資子公司進(jìn)行投資，不構(gòu)成交聯(lián)交易，也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

二、投資標(biāo)的基本情況

1、公司名稱：甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)水利水電工程有限責(zé)任公司

2、注冊(cè)資本：注冊(cè)資本為8000萬(wàn)元人民幣，公司持有100%的股份；法定代表人：張紹軍。

3、經(jīng)營(yíng)范圍：水利水電工程、市政公用工程、電力工程的施工。（憑資質(zhì)證經(jīng)營(yíng)）。

4、公司獨(dú)家用自有資金對(duì)工程公司追加投資12000萬(wàn)元，增資完成后該公司注冊(cè)資本增加到20000萬(wàn)元，公司名稱、注冊(cè)地址、組織形式和經(jīng)營(yíng)范圍不變；公司持股比例為100%，仍為本公司全資子公司。

5、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截止2017年5月31日，工程公司資產(chǎn)總額357,570,026.51元，凈資產(chǎn)169,221,396.09元，資產(chǎn)負(fù)債率53.96%，營(yíng)業(yè)收入45,234,454.97元，凈利潤(rùn)6,757,412.58元。

三、對(duì)外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響

1、目的：此次對(duì)外投資是為進(jìn)一步提升工程公司運(yùn)營(yíng)能力，晉升水利水電工程施工一級(jí)資質(zhì)，增強(qiáng)其在市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力和影響力，更好地實(shí)施集團(tuán)公司制定的中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略。

2、存在的風(fēng)險(xiǎn)

隨著工程公司規(guī)模的擴(kuò)大，承接的重大工程項(xiàng)目越來(lái)越多，如何確保工程公司獨(dú)立經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧，如何進(jìn)一步開拓市場(chǎng)，加強(qiáng)工程管理和運(yùn)作水平等重要問(wèn)題，在集團(tuán)化管控模式的發(fā)展過(guò)程中，如不能有效解決上述問(wèn)題，將可能對(duì)公司經(jīng)營(yíng)造成不利影響。

3、對(duì)公司的影響

本次增資前后工程公司均為本公司全資子公司，不影響公司的合并財(cái)務(wù)報(bào)表。

特此公告。

大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2017年7月10日

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